- จัดทำบัญชีกระทบยอด Reconciliations – GL
- จัดทำ EAP เจ้าหนี้สินค้าที่มี Credit Term,ค่าบริการส่วนกลาง, ค่าเช่าและค่าภาษีโรงเรือน, ค่าใช่จ่าย Back Office
- จัดทำ VP เจ้าหนี้ทั้งหมด ยกเว้น Consignment, Prepayment, เงินทดรองจ่าย, เงินกู้ยืมกรรมการ, และ JV เคลียร์เงินทดรองจ่าย
- จัดทำ CN – เจ้าหนี้
- จัดทำรายการ Adj.ค่าสินค้าต่างประเทศ กรณียอดเงินไม่ตรงใน PV ไม่ตรงกับที่ชำระจริง
- เก็บรายละเอียด Cost สินค้าต่างประเทศแต่ละเดือนบันทึกใน Excel
- จัดทำ EAP รับสินค้าต่างประเทศ โดยคง GRN ที่ได้รับจากจัดซื้อเพื่อบันทึกล้างมัดจำ
- จัดทำ IAP บันทึกต้นทุนสินค้านำเข้า
- จัดทำ JV โอนปิดต้นทุนสินค้า, โอนปิดสินค้าปลายงวดเข้าต้นงวดแต่ละเดือน, โอนเงินจากออมทรัพย์ไปกระแสรายวัน พร้อมทั้งบันทึกค่าธรรมเนียมการโอน
- จัดทำ PV ดอกเบี้ย O/D, ค่าธรรมเนียมเงินเบิกเกินบัญชี, ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกัน, ค่าอากรแสตป์ม ฯลฯ
- คำนวนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกรรมการ, จัดทำ EAP และ PV จ่ายทุกสิ้นเดือน
- ตรวจสอบรายการรับ-คืนเงินค้ำประกันการทำงาน, เงินทดลองจ่าย กรณีพนักงานลาออก และทำ PV คืนเงินค้ำประกันการทำงาน
- จัดทำรายงาน ภงด. 1,2,3,53 พร้อมทั้งติตตั้ง EAP และ PV จ่ายกรมสรรพากร
- จัดทำงบการเงินรายเดือน