·       ดำเนินการจัดเตรียม ตรวจสอบ และทำรายการชำระเงิน เช่น การชำระค่าสินค้า/บริการ ค่าผู้รับเหมา การเบิกจ่ายพนักงาน Petty Cash ภาษี และเงินสมทบตามกฎหมาย

·       ตรวจสอบให้การชำระเงินถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามนโยบายบริษัท มาตรฐานบัญชี และข้อกำหนดด้านกฎหมาย

·       ตรวจทานเอกสารประกอบ และประสานงานเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินก่อนดำเนินการ

·       ติดตามกำหนดการจ่ายเงินเพื่อป้องกันความล่าช้า ค่าปรับ และดอกเบี้ย

·       ประสานงานกับธนาคารในการตั้งค่าและดูแลระบบธนาคารองค์กร รวมถึงการจัดการช่องทางการชำระเงินและผู้มีอำนาจลงนาม

·       ดูแลและอัปเดตบริการทางการเงิน เช่น Letter of Guarantee (LG), Promissory Note (PN) และบริการสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง

·       ติดต่อธนาคารเพื่อแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการดำเนินงานด้านธุรกรรมให้เป็นไปอย่างราบรื่น

·       จัดทำและเก็บรักษาข้อมูลการชำระเงินและข้อมูลธนาคารให้ครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดด้านการตรวจสอบ

·       จัดทำรายงานการชำระเงินและรายงานกระทบยอดบัญชีธนาคารสำหรับเสนอผู้บริหาร

·       สนับสนุนการตรวจสอบภายในและภายนอกด้วยการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

·       ร่วมพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายเงิน การจัดการธนาคาร และระบบควบคุมภายใน

·       สนับสนุนการนำระบบอัตโนมัติและการบูรณาการระบบมาใช้ในการชำระเงินและการกระทบยอด

·       งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย